投資信託基準価額

ご注意事項

基準価額一覧

  • 投資信託の基準価額は、月曜日~金曜日(祝日、12/31~1/3を除く)の22時頃に更新します。
  • 累積リターンとは、基準月の月末時点の基準価額とそこから各期間(6カ月、1年、3年)をさかのぼった月末の基準価額と比較して計算しています。通常、分配金を再投資したと仮定して計算しますが、申込時や解約時の手数料、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
  • 分配金込基準価額チャートでは、直近1年間における分配金込基準価額の推移を表示しています。異なる期間や基準価額のみの推移については、ファンド名をクリックしていただき、各ファンドのチャート欄でご確認ください。
  • 5つのファンドの比較ができます。5つのファンドを選び、チェック欄にチェックをしたら「比較する」をクリックしてください。
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ファンド
分類
ファンド名 基準価額
前日比(円)
適用日
純資産
(億円)
直近
分配金(円)
決算日
累積リターン(%)
(2019年08月末)
分配金込基準価額
チャート
購入
6カ月 1年 3年
国内債券
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,555
-7
(09/20)
2,041.12 20
(09/10)
+1.63 +2.58 +1.36 応募する 購入する 積立する
国内債券
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,799
-7
(09/20)
137.18 0
(03/11)
+1.64 +2.59 +1.35 応募する 購入する 積立する
国内債券
MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
11,195
-7
(09/20)
253.75 0
(03/25)
+0.06 -0.81 -0.81 応募する 購入する 積立する
海外債券
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,200
-16
(09/20)
693.66 40
(07/16)
+2.87 +3.68 +11.23 応募する 購入する 積立する
海外債券
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン
9,190
-5
(09/20)
11.82 110
(08/15)
+0.23 -0.95 +6.43 応募する 購入する 積立する
海外債券
ワールド・インカムオープン
8,236
-15
(09/20)
32.69 45
(09/17)
+1.96 +2.27 +6.54 応募する 購入する 積立する
海外債券
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
4,951
-14
(09/20)
25.86 10
(09/12)
-4.85 -3.31 +4.98 応募する 購入する 積立する
海外債券
ハイブリッド・インカムオープン
8,372
-21
(09/20)
16.75 30
(09/17)
+0.74 +1.79 +12.52 応募する 購入する 積立する
海外債券
ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,162
+0
(09/20)
47.40 10
(06/21)
+0.58 +0.81 -1.26 応募する 購入する 積立する
海外債券
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,398
-12
(09/20)
144.15 20
(09/12)
-6.41 -1.35 +5.95 応募する 購入する 積立する
海外債券
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,753
-40
(09/20)
78.47 50
(09/20)
+8.31 +8.91 +3.16 応募する 購入する 積立する
海外債券
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
11,644
-118
(09/20)
112.00 100
(09/20)
+2.96 +2.83 +8.46 応募する 購入する 積立する
海外債券
ハイイールドボンドオープン(Aコース)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
8,256
+4
(09/20)
15.06 55
(03/28)
+2.48 +2.16 +6.43 応募する 購入する 積立する
海外債券
ハイイールドボンドオープン(Bコース)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
7,537
-22
(09/20)
40.90 165
(03/28)
-0.14 +0.96 +16.77 応募する 購入する 積立する
海外債券
グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)
8,696
-18
(09/20)
13.51 20
(09/17)
+0.47 +3.04 +7.54 応募する 購入する 積立する
海外債券
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり)
9,190
-11
(09/20)
672.68 20
(09/20)
+8.71 +8.15 +3.81 応募する 購入する 積立する
海外債券
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Bコース(為替ヘッジなし)
10,244
-56
(09/20)
150.58 40
(09/20)
+4.00 +3.95 +11.40 応募する 購入する 積立する
海外債券
世界標準債券ファンド(愛称:ニューサミット)
3,743
-1
(09/20)
97.56 40
(09/17)
-0.14 +3.56 +7.26 応募する 購入する 積立する
海外債券
三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月)
4,376
-24
(09/20)
892.67 45
(09/09)
-6.80 -6.81 -2.97 応募する 購入する 積立する
海外債券
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
2,587
-44
(09/20)
87.44 15
(09/20)
-8.60 +8.39 +12.33 応募する 購入する 積立する
海外債券
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(愛称:円インカム・セレクト)
10,171
+5
(09/20)
41.72 10
(09/10)
+6.24 +7.31 +4.09 応募する 購入する 積立する
海外債券
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
5,374
+1
(09/20)
144.31 20
(09/05)
+0.64 -2.02 +5.78 応募する 購入する 積立する
海外債券
高利回り社債オープン(毎月分配型)
5,988
-20
(09/20)
229.50 30
(09/05)
-1.89 -3.20 +16.13 応募する 購入する 積立する
海外債券
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
8,648
-15
(09/20)
846.48 20
(09/20)
+4.18 +4.57 -1.37 応募する 購入する 積立する
海外債券
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
9,411
-74
(09/20)
27.72 40
(09/20)
-2.14 -2.33 +2.61 応募する 購入する 積立する
海外債券
マニュライフ・カナダ債券ファンド(愛称:メープルギフト)
7,558
-12
(09/20)
30.70 25
(09/20)
+0.34 +0.88 +9.48 応募する 購入する 積立する
海外債券
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
6,576
-48
(09/20)
101.77 45
(09/20)
+2.04 +7.29 +17.56 応募する 購入する 積立する
海外債券
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
6,547
-21
(09/20)
137.93 30
(09/20)
+4.46 +8.44 +5.21 応募する 購入する 積立する
海外債券
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
4,588
-5
(09/20)
1,245.09 40
(09/10)
-1.24 -0.05 +3.07 応募する 購入する 積立する
海外債券
高金利先進国債券オープン(資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型))
16,533
-20
(09/20)
97.21 10
(07/10)
-1.24 -0.08 +2.96 応募する 購入する 積立する
海外債券
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,531
+8
(09/20)
14.47 20
(09/06)
+3.56 +3.40 +0.05 応募する 購入する 積立する
海外債券
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,738
-4
(09/20)
83.97 60
(09/06)
+0.96 +1.84 +11.11 応募する 購入する 積立する
海外債券
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)(愛称:みらいの港)
10,433
+9
(09/20)
10.11 0
(04/08)
+3.55 +3.40 +0.07 応募する 購入する 積立する
海外債券
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)(愛称:みらいの港)
12,497
-7
(09/20)
29.90 0
(04/08)
+0.94 +1.81 +11.02 応募する 購入する 積立する
海外債券
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
7,972
-21
(09/20)
41.69 30
(09/17)
-6.37 -1.99 +0.77 応募する 購入する 積立する
海外債券
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
10,225
-27
(09/20)
14.23 0
(08/15)
-6.39 -1.99 +0.76 応募する 購入する 積立する
海外債券
三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
4,216
+0
(09/20)
132.74 70
(09/13)
+0.62 -0.43 +18.35 応募する 購入する 積立する
海外債券
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース(愛称:ヘンリー毎月)
9,611
-7
(09/20)
0.20 10
(09/20)
+0.78 +0.29 +2.26 応募する 購入する 積立する
海外債券
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)
9,552
-33
(09/20)
0.19 10
(09/20)
-2.69 -3.09 +8.69 応募する 購入する 積立する
海外債券
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)(愛称:ザ・ボンド)
7,095
+1
(09/20)
8.99 20
(08/23)
-1.29 -0.44 -5.13 応募する 購入する 積立する
海外債券
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(愛称:ザ・ボンド)
7,122
-25
(09/20)
120.97 40
(08/23)
-3.82 -1.70 +4.56 応募する 購入する 積立する
海外債券
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)(愛称:ザ・ボンド)
9,309
+1
(09/20)
5.30 0
(07/23)
-1.31 -0.44 -5.13 応募する 購入する 積立する
海外債券
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:ザ・ボンド)
11,151
-39
(09/20)
22.98 0
(07/23)
-3.84 -1.75 +4.57 応募する 購入する 積立する
海外債券
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース(限定為替ヘッジ 年2回決算型)
10,713
-4
(09/20)
25.49 10
(05/13)
-5.87 -1.65 +1.98 応募する 購入する 積立する
海外債券
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
16,009
+44
(09/20)
192.15 10
(05/13)
-8.33 -3.83 +12.33 応募する 購入する 積立する
海外債券
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース(限定為替ヘッジ 毎月分配型 )
9,054
-3
(09/20)
8.85 20
(09/13)
-5.78 -1.55 +2.02 応募する 購入する 積立する
海外債券
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型 )
7,395
+21
(09/20)
856.03 70
(09/13)
-8.29 -3.81 +12.29 応募する 購入する 積立する
海外債券
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
9,867
-5
(09/20)
41.74 10
(08/26)
+6.59 +6.40 +1.25 応募する 購入する 積立する
海外債券
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
10,453
-24
(09/20)
55.33 20
(08/26)
+4.02 +5.06 +13.12 応募する 購入する 積立する
海外債券
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
10,241
-5
(09/20)
10.16 0
(08/26)
+6.63 +6.46 +1.19 応募する 購入する 積立する
海外債券
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)
11,463
-27
(09/20)
7.32 0
(08/26)
+4.06 +5.12 +13.22 応募する 購入する 積立する
海外債券
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,368
-29
(09/20)
1,739.88 50
(09/13)
+1.42 +5.01 +16.18 応募する 購入する 積立する
海外債券
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド〈為替ヘッジあり)(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
8,801
+27
(09/20)
79.50 20
(09/10)
+10.64 +10.09 +4.81 応募する 購入する 積立する
海外債券
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド〈為替ヘッジなし)(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
11,768
-2
(09/20)
365.36 100
(09/10)
+8.01 +8.84 +15.83 応募する 購入する 積立する
国内株式
インデックスファンド225
6,054
+9
(09/20)
2,286.61 70
(06/17)
-2.38 -7.99 +27.84 応募する 購入する 積立する
国内株式
トピックス・インデックスファンド
7,789
+2
(09/20)
41.21 0
(09/19)
-5.02 -11.41 +18.97 応募する 購入する 積立する
国内株式
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)
10,251
+3
(09/20)
140.08 0
(09/09)
-9.67 -19.06 +4.67 応募する 購入する 積立する
国内株式
フィデリティ・日本成長株・ファンド
22,293
-2
(09/20)
3,649.67 0
(11/30)
-2.01 -12.75 +20.56 応募する 購入する 積立する
国内株式
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
8,878
-5
(09/20)
339.52 70
(07/10)
-8.62 -20.13 +6.13 応募する 購入する 積立する
国内株式
ノムラ・ジャパン・オープン
9,978
+22
(09/20)
306.03 0
(08/27)
-3.35 -9.88 +27.13 応募する 購入する 積立する
国内株式
リサーチ・アクティブ・オープン
11,954
-14
(09/20)
34.64 100
(05/07)
-2.35 -12.97 +20.22 応募する 購入する 積立する
国内株式
ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,091
-61
(09/20)
139.17 400
(03/05)
-2.25 -7.27 +17.89 応募する 購入する 積立する
国内株式
アムンディ・日経平均オープン
24,241
+39
(09/20)
138.04 0
(09/10)
-2.33 -7.50 +28.64 応募する 購入する 積立する
国内株式
日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
14,640
-14
(09/20)
30.33 0
(04/15)
-6.83 -23.41 +19.39 応募する 購入する 積立する
国内株式
UBS地方銀行株ファンド
5,448
+27
(09/20)
21.72 0
(06/20)
-20.33 -34.68 -31.49 応募する 購入する 積立する
国内株式
JPMジャパンマイスター
16,016
-27
(09/20)
232.47 0
(07/11)
-2.51 -11.86 +26.00 応募する 購入する 積立する
国内株式
RS日本株式ファンド(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)
13,857
+23
(09/20)
5.13 0
(06/17)
-3.10 -6.71 +18.27 応募する 購入する 積立する
国内株式
ジャパン・エクセレント
13,449
+48
(09/20)
361.98 0
(07/22)
-11.18 -26.32 +15.63 応募する 購入する 積立する
国内株式
インデックスファンドJPX日経400
13,998
-4
(09/20)
129.37 0
(02/08)
-4.52 -10.45 +18.14 応募する 購入する 積立する
国内株式
日本株好配当ファンド(年1回決算型)(愛称:配当名人)
12,964
+10
(09/20)
41.26 0
(07/22)
-4.51 -11.63 +19.33 応募する 購入する 積立する
国内株式
日本株好配当ファンド(年2回決算型)(愛称:配当名人)
10,564
+8
(09/20)
22.05 60
(07/22)
-4.54 -11.59 +19.38 応募する 購入する 積立する
国内株式
日本中小型株ファンド(愛称:発掘名人)
10,067
+79
(09/20)
135.21 0
(05/30)
-5.17 -17.76 応募する 購入する 積立する
国内株式
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
26,475
+273
(09/20)
415.90 250
(07/18)
+4.93 -2.11 +133.61 応募する 購入する 積立する
海外株式
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,083
+0
(09/20)
8,055.34 40
(09/10)
+3.55 +9.74 +25.91 応募する 購入する 積立する
海外株式
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
12,647
+60
(09/20)
13.51 0
(06/20)
-6.43 -19.93 +14.34 応募する 購入する 積立する
海外株式
フィデリティ・グローバル・ファンド
24,199
-48
(09/20)
497.70 0
(11/30)
-1.46 -6.09 +32.86 応募する 購入する 積立する
海外株式
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
12,558
+59
(09/20)
1,118.53 500
(05/30)
+7.89 +1.51 +60.43 応募する 購入する 積立する
海外株式
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
15,444
+18
(09/20)
3,273.62 500
(05/30)
+5.00 +0.15 +77.03 応募する 購入する 積立する
海外株式
JPMアジア株・アクティブ・オープン
29,619
-182
(09/20)
217.13 300
(05/15)
-4.77 -4.46 +41.77 応募する 購入する 積立する
海外株式
HSBCインドオープン
17,074
-295
(09/20)
573.75 300
(11/29)
-4.45 -15.03 +12.70 応募する 購入する 積立する
海外株式
HSBCチャイナオープン
32,006
-301
(09/20)
115.03 1,200
(01/30)
-9.76 -10.68 +20.55 応募する 購入する 積立する
海外株式
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,710
-9
(09/20)
1,643.19 15
(09/10)
-8.36 -6.47 +15.42 応募する 購入する 積立する
海外株式
ブラジル株式オープン
13,393
-241
(09/20)
6.90 0
(12/20)
-11.36 +23.90 +28.83 応募する 購入する 積立する
海外株式
ブラックロック・ゴールド・ファンド
6,226
+36
(09/20)
191.30 0
(01/28)
+23.27 +43.81 +2.49 応募する 購入する 積立する
海外株式
新興国株式インデックスオープン
13,333
-102
(09/20)
9.32 140
(05/13)
-11.04 -10.68 +15.68 応募する 購入する 積立する
海外株式
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
43,603
-234
(09/20)
342.19 0
(04/22)
-1.87 -1.38 +53.97 応募する 購入する 積立する
海外株式
DWSロシア株式ファンド
8,389
-58
(09/20)
18.34 0
(06/17)
+3.97 +14.22 +47.23 応募する 購入する 積立する
海外株式
アムンディ・インドネシア・ファンド(愛称:ガルーダ)
8,492
-50
(09/20)
13.54 0
(09/17)
-2.91 +7.48 +3.91 応募する 購入する 積立する
海外株式
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(愛称:アジアの風)
8,323
-45
(09/20)
59.10 30
(09/19)
-10.33 -7.75 +14.44 応募する 購入する 積立する
海外株式
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
8,943
+3
(09/20)
69.06 30
(09/10)
-3.68 -4.10 +15.40 応募する 購入する 積立する
海外株式
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)
10,124
+44
(09/20)
26.08 0
(02/20)
-4.84 -15.23 +9.12 応募する 購入する 積立する
海外株式
JPMグローバルマイスター
13,467
+19
(09/20)
12.08 0
(06/26)
+0.52 -3.34 +29.78 応募する 購入する 積立する
海外株式
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド(毎月決算型)(愛称:ロイヤルギフト)
10,308
-33
(09/20)
76.62 0
(09/05)
-2.47 -2.82 +14.25 応募する 購入する 積立する
海外株式
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド(年2回決算型)(愛称:ロイヤルギフト)
12,416
-40
(09/20)
65.21 10
(06/05)
-2.51 -2.85 +14.17 応募する 購入する 積立する
海外株式
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
12,853
-19
(09/20)
196.57 50
(08/13)
+5.16 -2.00 +41.37 応募する 購入する 積立する
海外株式
三菱UFJ米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ザ・レジェンド)
13,686
-64
(09/20)
156.80 150
(05/24)
-0.28 +0.60 +30.24 応募する 購入する 積立する
海外株式
三菱UFJ米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)(愛称:ザ・レジェンド)
12,813
-59
(09/20)
35.96 300
(05/24)
-0.65 +0.87 +18.09 応募する 購入する 積立する
海外株式
JPMグローバル医療関連株式ファンド
9,261
+35
(09/20)
511.25 0
(07/25)
-7.10 -9.53 +25.20 応募する 購入する 積立する
海外株式
GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース(愛称:ザ・シェール)
5,727
-41
(09/20)
37.77 20
(09/11)
-9.66 -17.02 +3.84 応募する 購入する 積立する
海外株式
GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース(愛称:ザ・シェール)
6,870
-50
(09/20)
13.28 0
(05/13)
-9.68 -17.07 +4.02 応募する 購入する 積立する
海外株式
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
14,826
-82
(09/20)
3,617.85 0
(07/22)
-2.63 -7.58 +38.52 応募する 購入する 積立する
海外株式
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
10,201
-56
(09/20)
3,967.15 0
(07/22)
-2.67 -7.61 +38.20 応募する 購入する 積立する
海外株式
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)
10,233
-51
(09/20)
34.25 0
(07/16)
-6.13 -11.92 応募する 購入する 積立する
海外株式
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
10,210
-89
(09/20)
101.02 0
(07/16)
-8.79 -13.46 応募する 購入する 積立する
海外株式
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)(愛称:未来の世界)
15,311
+25
(09/20)
701.40 0
(09/06)
+7.00 +1.53 応募する 購入する 積立する
海外株式
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)
17,155
-22
(09/20)
4,011.91 0
(09/06)
+3.39 -1.13 応募する 購入する 積立する
海外株式
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)
10,900
-29
(09/20)
3,977.63 0
(01/07)
-2.07 +0.18 応募する 購入する 積立する
海外株式
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(愛称:グローバルMaaS(1年決算型))
8,574
-36
(09/20)
571.87 0
(01/21)
-9.61 -17.87 応募する 購入する 積立する
バランス
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(愛称:トリプルスター)
9,207
-14
(09/20)
5.36 40
(09/10)
+0.12 -1.43 +14.87 応募する 購入する 積立する
バランス
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(愛称:ゆめ計画30)
13,605
-27
(09/20)
13.51 0
(12/20)
+0.58 -0.29 +8.30 応募する 購入する 積立する
バランス
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(愛称:ゆめ計画50)
13,753
-29
(09/20)
13.21 0
(12/20)
-0.90 -3.17 +12.77 応募する 購入する 積立する
バランス
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(愛称:ゆめ計画70)
13,220
-30
(09/20)
5.17 0
(12/20)
-2.42 -6.23 +16.94 応募する 購入する 積立する
バランス
三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)
9,167
-23
(09/20)
181.27 10
(09/20)
+1.53 -1.98 +12.08 応募する 購入する 積立する
バランス
GW7つの卵
10,306
-1
(09/20)
568.09 30
(01/10)
-0.77 -4.38 +21.09 応募する 購入する 積立する
バランス
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,413
-2
(09/20)
15.22 100
(06/17)
+1.81 +0.78 +6.13 応募する 購入する 積立する
バランス
JPM新興国毎月決算ファンド(愛称:あいのり)
6,562
-36
(09/20)
70.16 35
(09/11)
-3.11 +5.06 +13.71 応募する 購入する 積立する
バランス
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
9,410
-17
(09/20)
339.52 40
(09/09)
+4.46 +7.83 +9.60 応募する 購入する 積立する
バランス
ファイン・ブレンド(資産成長型)
12,500
-22
(09/20)
167.46 10
(03/08)
+4.49 +7.87 +9.54 応募する 購入する 積立する
バランス
ネクストコア
10,649
+6
(09/20)
24.45 0
(08/19)
+3.67 +3.84 +2.61 応募する 購入する 積立する
バランス
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)
10,948
+12
(09/20)
50.42 0
(08/19)
+1.31 -0.88 +12.51 応募する 購入する 積立する
バランス
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)
10,408
+7
(09/20)
24.13 0
(08/19)
+3.06 +2.90 +4.96 応募する 購入する 積立する
バランス
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)
9,103
+6
(09/20)
26.70 25
(09/19)
+3.05 +2.89 +4.92 応募する 購入する 積立する
バランス
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)(愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型))
9,839
+11
(09/20)
28.98 0
(07/10)
+1.61 +0.03 +4.04 応募する 購入する 積立する
バランス
ちばぎんコア投資ファンド(成長型)(愛称:ちばぎんラップ・ファンド(成長型))
9,892
+14
(09/20)
32.44 0
(07/10)
+0.48 -1.42 +7.97 応募する 購入する 積立する
バランス
アムンディ・ダブルウォッチ
10,483
+5
(09/20)
1,127.92 0
(09/05)
+2.84 +2.55 +1.86 応募する 購入する 積立する
バランス
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,579
-6
(09/20)
6,520.00 30
(08/23)
+2.34 +4.05 +6.72 応募する 購入する 積立する
バランス
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
11,527
-6
(09/20)
2,231.55 0
(07/23)
+2.35 +4.05 +6.74 応募する 購入する 積立する
バランス
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
9,242
+6
(09/20)
2,236.72 30
(09/17)
+3.05 +2.01 +7.12 応募する 購入する 積立する
バランス
JPMベスト・インカム(年1回決算型)
11,221
+7
(09/20)
908.20 0
(09/17)
+3.06 +2.02 +7.12 応募する 購入する 積立する
バランス
シュローダーYENターゲット(1年決算型)
10,229
+6
(09/20)
15.71 0
(04/15)
+2.54 +2.75 応募する 購入する 積立する
バランス
シュローダーYENターゲット(年2回決算型)
10,098
+5
(09/20)
7.66 0
(04/15)
+2.53 +2.75 応募する 購入する 積立する
バランス
投資のソムリエ
11,979
+5
(09/20)
1,416.85 30
(07/11)
+5.72 +6.31 +8.13 応募する 購入する 積立する
バランス
分散名人
10,793
+3
(09/20)
60.61 0
(03/20)
+3.38 +5.42 2018/05/11 15:00 2018/05/16 09:00 応募する 購入する 積立する
バランス
分散名人(国内重視型)
10,852
+7
(09/20)
41.76
(-)
+7.23 2019/01/28 15:00 2019/01/31 09:00 応募する 購入する 積立する
バランス
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ)
8,881
+8
(09/20)
610.26 30
(09/17)
+4.35 +3.24 +7.93 応募する 購入する 積立する
バランス
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称:ノアリザーブ1年)
11,166
+9
(09/20)
210.12 0
(08/15)
+4.31 +3.21 +7.78 応募する 購入する 積立する
バランス
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02(愛称:プライムOne2019-02)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
10,441
+29
(09/20)
135.81
(-)
+4.68 応募する 購入する 積立する
バランス
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
10,240
+26
(09/20)
143.67
(-)
応募する 購入する 積立する
バランス
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04(愛称:プライムOne2019-04)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
10,255
+26
(09/20)
108.29
(-)
応募する 購入する 積立する
バランス
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05(愛称:プライムOne2019-05)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
10,177
+22
(09/20)
22.27
(-)
応募する 購入する 積立する
バランス
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06(愛称:プライムOne2019-06)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
10,021
+17
(09/20)
187.06
(-)
応募する 購入する 積立する
バランス
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)※現在、このファンドはお取扱いしておりません。
9,971
+15
(09/20)
407.37
(-)
応募する 購入する 積立する
バランス
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)


(-)

(-)
2019/09/24 15:00 2019/09/26 18:00 応募する 購入する 積立する
不動産
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
4,995
-1
(09/20)
703.76 15
(09/09)
+1.82 +1.96 +17.00 応募する 購入する 積立する
不動産
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
5,555
+34
(09/20)
1,585.19 40
(09/12)
+13.70 +21.77 +23.22 応募する 購入する 積立する
不動産
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)
16,714
+102
(09/20)
60.50 0
(11/12)
+13.72 +21.77 +23.05 応募する 購入する 積立する
不動産
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,109
-2
(09/20)
4,767.30 25
(09/05)
+0.66 +1.77 +11.87 応募する 購入する 積立する
不動産
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
7,457
+16
(09/20)
68.01 60
(09/17)
+10.76 +12.84 +9.84 応募する 購入する 積立する
不動産
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,980
-4
(09/20)
5,674.07 40
(09/17)
+8.00 +11.32 +21.35 応募する 購入する 積立する
不動産
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
15,817
+34
(09/20)
3.70 0
(09/17)
+10.74 +12.74 +9.75 応募する 購入する 積立する
不動産
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
19,721
-26
(09/20)
39.39 0
(09/17)
+7.97 +11.41 +21.75 応募する 購入する 積立する
不動産
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)(愛称:カナディアンギフト)
11,541
+31
(09/20)
1.82 20
(08/26)
+4.92 +8.24 応募する 購入する 積立する
不動産
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)(愛称:カナディアンギフト)
11,474
+24
(09/20)
2.44 40
(08/26)
+1.10 +4.32 応募する 購入する 積立する
不動産
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)(愛称:カナディアンギフト)
12,131
+33
(09/20)
0.16 0
(05/27)
+4.98 +8.52 応募する 購入する 積立する
不動産
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)(愛称:カナディアンギフト)
12,870
+27
(09/20)
0.42 0
(05/27)
+1.11 +4.39 応募する 購入する 積立する
不動産
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)(愛称:AAフォーカスリート)
11,176
-32
(09/20)
6.17 25
(09/17)
+0.37 +6.42 応募する 購入する 積立する
不動産
オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)(愛称:AAフォーカスリート)
11,569
-8
(09/20)
1.28 10
(09/17)
+7.51 +13.68 応募する 購入する 積立する
不動産
オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)(愛称:AAフォーカスリート)
12,713
-37
(09/20)
5.09 0
(04/15)
+0.27 +6.18 応募する 購入する 積立する
不動産
オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)(愛称:AAフォーカスリート)
13,103
-10
(09/20)
2.10 0
(04/15)
+7.61 +13.83 応募する 購入する 積立する
その他
JPMワールド・CB・オープン
9,560
-15
(09/20)
145.00 30
(07/30)
-1.68 -4.58 +7.55 応募する 購入する 積立する
その他
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
8,878
-83
(09/20)
242.20 50
(09/20)
+2.79 +0.28 +23.05 応募する 購入する 積立する
その他
LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
15,500
-57
(09/20)
86.99 0
(08/20)
+2.78 +0.28 +23.12 応募する 購入する 積立する
その他
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヶ月決算型)
10,036
-36
(09/20)
52.64 0
(08/20)
+2.79 +0.28 +23.04 応募する 購入する 積立する
その他
マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)(愛称:アメリカン・フロート)
7,479
-2
(09/20)
11.26 25
(09/05)
-0.63 -1.33 +1.00 応募する 購入する 積立する
その他
マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)(愛称:アメリカン・フロート)
8,224
-32
(09/20)
42.85 60
(09/05)
-3.08 -2.48 +11.21 応募する 購入する 積立する
その他
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
7,513
-87
(09/20)
2,552.79 80
(09/20)
-2.75 -8.13 +5.72 応募する 購入する 積立する
その他
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
13,328
-12
(09/20)
223.81 0
(09/20)
-2.76 -8.13 +5.72 応募する 購入する 積立する
その他
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
9,836
-9
(09/20)
70.25 40
(09/17)
+3.22 +5.28 +16.14 応募する 購入する 積立する
その他
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
11,670
-11
(09/20)
54.87 0
(07/17)
+3.25 +5.31 +16.25 応募する 購入する 積立する
国内債券
eMAXIS 国内債券インデックス
11,823
-23
(09/20)
133.09 0
(01/28)
+2.90 +4.44 +2.09 応募する 購入する 積立する
海外債券
eMAXIS 先進国債券インデックス
13,640
-23
(09/20)
111.81 0
(01/28)
+2.17 +2.73 +8.20 応募する 購入する 積立する
海外債券
eMAXIS 新興国債券インデックス
13,000
-47
(09/20)
58.98 0
(01/28)
-2.82 +5.75 +9.96 応募する 購入する 積立する
国内株式
eMAXIS TOPIXインデックス
21,285
+8
(09/20)
202.68 0
(01/28)
-4.92 -11.16 +19.99 応募する 購入する 積立する
海外株式
eMAXIS 先進国株式インデックス
27,608
-32
(09/20)
410.95 0
(01/28)
-0.61 -4.17 +35.33 応募する 購入する 積立する
海外株式
eMAXIS NYダウインデックス
21,159
-114
(09/20)
101.19 0
(01/28)
-1.90 -1.43 +53.41 応募する 購入する 積立する
海外株式
eMAXIS 新興国株式インデックス
14,679
-113
(09/20)
310.78 0
(01/28)
-10.86 -10.31 +17.25 応募する 購入する 積立する
バランス
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,717
-15
(09/20)
11.58 0
(01/28)
+1.89 +2.17 +8.94 応募する 購入する 積立する
バランス
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
11,251
-15
(09/20)
10.45 0
(01/28)
+0.87 +1.05 +12.78 応募する 購入する 積立する
バランス
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,804
-16
(09/20)
30.60 0
(01/28)
-0.13 +0.02 +16.59 応募する 購入する 積立する
バランス
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
12,362
-17
(09/20)
17.67 0
(01/28)
-1.30 -1.47 +20.72 応募する 購入する 積立する
バランス
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
12,689
-33
(09/20)
33.54 0
(01/28)
-4.47 -6.83 +21.64 応募する 購入する 積立する
国内株式
SMT TOPIXインデックス・オープン
13,787
+4
(09/20)
146.16 0
(05/10)
-4.90 -11.13 +20.17 応募する 購入する 積立する
海外株式
SMT グローバル株式インデックス・オープン
18,072
-21
(09/20)
689.94 0
(05/10)
-0.56 -4.06 +35.90 応募する 購入する 積立する
国内債券
SMT 国内債券インデックス・オープン
12,185
-24
(09/20)
222.25 0
(05/10)
+2.88 +4.44 +2.20 応募する 購入する 積立する
海外債券
SMT グローバル債券インデックス・オープン
12,482
-25
(09/20)
172.89 0
(05/10)
+2.18 +2.83 +8.49 応募する 購入する 積立する
不動産
SMT J-REITインデックス・オープン
19,710
+151
(09/20)
252.86 0
(05/10)
+14.46 +23.20 +27.31 応募する 購入する 積立する
不動産
SMT グローバルREITインデックス・オープン
18,046
-35
(09/20)
177.58 0
(05/10)
+2.17 +3.49 +15.98 応募する 購入する 積立する
国内株式
つみたて日本株式(日経平均)
11,600
+18
(09/20)
68.01 0
(06/25)
-2.19 -7.64 応募する 購入する 積立する
国内株式
つみたて日本株式(TOPIX)
10,423
+4
(09/20)
45.26 0
(06/25)
-4.80 -10.95 応募する 購入する 積立する
海外株式
つみたて先進国株式
11,631
-13
(09/20)
61.39 0
(06/25)
-0.39 -3.74 応募する 購入する 積立する
海外株式
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
11,688
+16
(09/20)
1.61 0
(06/25)
+4.00 +0.18 応募する 購入する 積立する
海外株式
つみたて新興国株式
9,840
-75
(09/20)
28.74 0
(06/25)
-10.76 -10.10 応募する 購入する 積立する
バランス
つみたて4資産均等バランス
10,723
-11
(09/20)
16.29 0
(06/25)
+0.10 -1.61 応募する 購入する 積立する
バランス
つみたて8資産均等バランス
11,011
-13
(09/20)
123.20 0
(06/25)
+0.40 +1.96 応募する 購入する 積立する
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:9,555
  • 前日比:-7
  • 更新日時:09/20
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ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

  • 基準価額:10,799
  • 前日比:-7
  • 更新日時:09/20
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MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)

  • 基準価額:11,195
  • 前日比:-7
  • 更新日時:09/20
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ニッセイ/パトナム・インカムオープン

  • 基準価額:7,200
  • 前日比:-16
  • 更新日時:09/20
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ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

  • 基準価額:9,190
  • 前日比:-5
  • 更新日時:09/20
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ワールド・インカムオープン

  • 基準価額:8,236
  • 前日比:-15
  • 更新日時:09/20
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ハイブリッド・インカムオープン

  • 基準価額:8,372
  • 前日比:-21
  • 更新日時:09/20
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ノムラ・ボンド・インカム・オープン

  • 基準価額:8,162
  • 前日比:+0
  • 更新日時:09/20
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース)

  • 基準価額:10,753
  • 前日比:-40
  • 更新日時:09/20
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース)

  • 基準価額:11,644
  • 前日比:-118
  • 更新日時:09/20
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グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)

  • 基準価額:8,696
  • 前日比:-18
  • 更新日時:09/20
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世界標準債券ファンド(愛称:ニューサミット)

  • 基準価額:3,743
  • 前日比:-1
  • 更新日時:09/20
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三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月)

  • 基準価額:4,376
  • 前日比:-24
  • 更新日時:09/20
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:2,587
  • 前日比:-44
  • 更新日時:09/20
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

  • 基準価額:5,374
  • 前日比:+1
  • 更新日時:09/20
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

  • 基準価額:5,988
  • 前日比:-20
  • 更新日時:09/20
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東京海上・ニッポン世界債券ファンド

  • 基準価額:9,411
  • 前日比:-74
  • 更新日時:09/20
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LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:7,972
  • 前日比:-21
  • 更新日時:09/20
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LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

  • 基準価額:10,225
  • 前日比:-27
  • 更新日時:09/20
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米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

  • 基準価額:9,867
  • 前日比:-5
  • 更新日時:09/20
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米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

  • 基準価額:10,453
  • 前日比:-24
  • 更新日時:09/20
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米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)

  • 基準価額:10,241
  • 前日比:-5
  • 更新日時:09/20
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米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)

  • 基準価額:11,463
  • 前日比:-27
  • 更新日時:09/20
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:7,368
  • 前日比:-29
  • 更新日時:09/20
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インデックスファンド225

  • 基準価額:6,054
  • 前日比:+9
  • 更新日時:09/20
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トピックス・インデックスファンド

  • 基準価額:7,789
  • 前日比:+2
  • 更新日時:09/20
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ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)

  • 基準価額:10,251
  • 前日比:+3
  • 更新日時:09/20
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

  • 基準価額:22,293
  • 前日比:-2
  • 更新日時:09/20
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ノムラ・ジャパン・オープン

  • 基準価額:9,978
  • 前日比:+22
  • 更新日時:09/20
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リサーチ・アクティブ・オープン

  • 基準価額:11,954
  • 前日比:-14
  • 更新日時:09/20
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ニッセイ日本勝ち組ファンド

  • 基準価額:17,091
  • 前日比:-61
  • 更新日時:09/20
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アムンディ・日経平均オープン

  • 基準価額:24,241
  • 前日比:+39
  • 更新日時:09/20
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日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)

  • 基準価額:14,640
  • 前日比:-14
  • 更新日時:09/20
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UBS地方銀行株ファンド

  • 基準価額:5,448
  • 前日比:+27
  • 更新日時:09/20
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JPMジャパンマイスター

  • 基準価額:16,016
  • 前日比:-27
  • 更新日時:09/20
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ジャパン・エクセレント

  • 基準価額:13,449
  • 前日比:+48
  • 更新日時:09/20
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インデックスファンドJPX日経400

  • 基準価額:13,998
  • 前日比:-4
  • 更新日時:09/20
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日本中小型株ファンド(愛称:発掘名人)

  • 基準価額:10,067
  • 前日比:+79
  • 更新日時:09/20
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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

  • 基準価額:26,475
  • 前日比:+273
  • 更新日時:09/20
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ピクテ・ヨーロピアン・オープン

  • 基準価額:12,647
  • 前日比:+60
  • 更新日時:09/20
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フィデリティ・グローバル・ファンド

  • 基準価額:24,199
  • 前日比:-48
  • 更新日時:09/20
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JPMアジア株・アクティブ・オープン

  • 基準価額:29,619
  • 前日比:-182
  • 更新日時:09/20
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HSBCインドオープン

  • 基準価額:17,074
  • 前日比:-295
  • 更新日時:09/20
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HSBCチャイナオープン

  • 基準価額:32,006
  • 前日比:-301
  • 更新日時:09/20
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

  • 基準価額:1,710
  • 前日比:-9
  • 更新日時:09/20
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ブラジル株式オープン

  • 基準価額:13,393
  • 前日比:-241
  • 更新日時:09/20
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ブラックロック・ゴールド・ファンド

  • 基準価額:6,226
  • 前日比:+36
  • 更新日時:09/20
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新興国株式インデックスオープン

  • 基準価額:13,333
  • 前日比:-102
  • 更新日時:09/20
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

  • 基準価額:43,603
  • 前日比:-234
  • 更新日時:09/20
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DWSロシア株式ファンド

  • 基準価額:8,389
  • 前日比:-58
  • 更新日時:09/20
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インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)

  • 基準価額:10,124
  • 前日比:+44
  • 更新日時:09/20
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JPMグローバルマイスター

  • 基準価額:13,467
  • 前日比:+19
  • 更新日時:09/20
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JPMグローバル医療関連株式ファンド

  • 基準価額:9,261
  • 前日比:+35
  • 更新日時:09/20
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

  • 基準価額:14,826
  • 前日比:-82
  • 更新日時:09/20
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三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)

  • 基準価額:9,167
  • 前日比:-23
  • 更新日時:09/20
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GW7つの卵

  • 基準価額:10,306
  • 前日比:-1
  • 更新日時:09/20
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ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

  • 基準価額:11,413
  • 前日比:-2
  • 更新日時:09/20
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JPM新興国毎月決算ファンド(愛称:あいのり)

  • 基準価額:6,562
  • 前日比:-36
  • 更新日時:09/20
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ファイン・ブレンド(毎月分配型)

  • 基準価額:9,410
  • 前日比:-17
  • 更新日時:09/20
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ファイン・ブレンド(資産成長型)

  • 基準価額:12,500
  • 前日比:-22
  • 更新日時:09/20
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ネクストコア

  • 基準価額:10,649
  • 前日比:+6
  • 更新日時:09/20
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GSトータル・リターン 積極(年2回決算)

  • 基準価額:10,948
  • 前日比:+12
  • 更新日時:09/20
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GSトータル・リターン 安定(年2回決算)

  • 基準価額:10,408
  • 前日比:+7
  • 更新日時:09/20
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GSトータル・リターン 安定(毎月決算)

  • 基準価額:9,103
  • 前日比:+6
  • 更新日時:09/20
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アムンディ・ダブルウォッチ

  • 基準価額:10,483
  • 前日比:+5
  • 更新日時:09/20
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JPMベスト・インカム(毎月決算型)

  • 基準価額:9,242
  • 前日比:+6
  • 更新日時:09/20
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JPMベスト・インカム(年1回決算型)

  • 基準価額:11,221
  • 前日比:+7
  • 更新日時:09/20
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シュローダーYENターゲット(1年決算型)

  • 基準価額:10,229
  • 前日比:+6
  • 更新日時:09/20
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シュローダーYENターゲット(年2回決算型)

  • 基準価額:10,098
  • 前日比:+5
  • 更新日時:09/20
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投資のソムリエ

  • 基準価額:11,979
  • 前日比:+5
  • 更新日時:09/20
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分散名人

  • 基準価額:10,793
  • 前日比:+3
  • 更新日時:09/20
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分散名人(国内重視型)

  • 基準価額:10,852
  • 前日比:+7
  • 更新日時:09/20
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ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

  • 基準価額:5,555
  • 前日比:+34
  • 更新日時:09/20
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ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)

  • 基準価額:16,714
  • 前日比:+102
  • 更新日時:09/20
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:2,109
  • 前日比:-2
  • 更新日時:09/20
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JPMワールド・CB・オープン

  • 基準価額:9,560
  • 前日比:-15
  • 更新日時:09/20
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LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:8,878
  • 前日比:-83
  • 更新日時:09/20
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LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

  • 基準価額:15,500
  • 前日比:-57
  • 更新日時:09/20
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LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヶ月決算型)

  • 基準価額:10,036
  • 前日比:-36
  • 更新日時:09/20
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:7,513
  • 前日比:-87
  • 更新日時:09/20
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

  • 基準価額:13,328
  • 前日比:-12
  • 更新日時:09/20
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LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

  • 基準価額:9,836
  • 前日比:-9
  • 更新日時:09/20
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LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

  • 基準価額:11,670
  • 前日比:-11
  • 更新日時:09/20
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ニッセイ/パトナム・インカムオープン

  • 基準価額:7,200
  • 前日比:-16
  • 更新日時:09/20
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GW7つの卵

  • 基準価額:10,306
  • 前日比:-1
  • 更新日時:09/20
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ファイン・ブレンド(資産成長型)

  • 基準価額:12,500
  • 前日比:-22
  • 更新日時:09/20
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GSトータル・リターン 積極(年2回決算)

  • 基準価額:10,948
  • 前日比:+12
  • 更新日時:09/20
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GSトータル・リターン 安定(年2回決算)

  • 基準価額:10,408
  • 前日比:+7
  • 更新日時:09/20
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アムンディ・ダブルウォッチ

  • 基準価額:10,483
  • 前日比:+5
  • 更新日時:09/20
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JPMベスト・インカム(年1回決算型)

  • 基準価額:11,221
  • 前日比:+7
  • 更新日時:09/20
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シュローダーYENターゲット(1年決算型)

  • 基準価額:10,229
  • 前日比:+6
  • 更新日時:09/20
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シュローダーYENターゲット(年2回決算型)

  • 基準価額:10,098
  • 前日比:+5
  • 更新日時:09/20
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投資のソムリエ

  • 基準価額:11,979
  • 前日比:+5
  • 更新日時:09/20
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分散名人

  • 基準価額:10,793
  • 前日比:+3
  • 更新日時:09/20
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分散名人(国内重視型)

  • 基準価額:10,852
  • 前日比:+7
  • 更新日時:09/20
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インデックスファンド225

  • 基準価額:6,054
  • 前日比:+9
  • 更新日時:09/20
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ニッセイ日本勝ち組ファンド

  • 基準価額:17,091
  • 前日比:-61
  • 更新日時:09/20
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アムンディ・日経平均オープン

  • 基準価額:24,241
  • 前日比:+39
  • 更新日時:09/20
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日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)

  • 基準価額:14,640
  • 前日比:-14
  • 更新日時:09/20
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UBS地方銀行株ファンド

  • 基準価額:5,448
  • 前日比:+27
  • 更新日時:09/20
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ジャパン・エクセレント

  • 基準価額:13,449
  • 前日比:+48
  • 更新日時:09/20
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日本中小型株ファンド(愛称:発掘名人)

  • 基準価額:10,067
  • 前日比:+79
  • 更新日時:09/20
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HSBCインドオープン

  • 基準価額:17,074
  • 前日比:-295
  • 更新日時:09/20
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HSBCチャイナオープン

  • 基準価額:32,006
  • 前日比:-301
  • 更新日時:09/20
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ブラジル株式オープン

  • 基準価額:13,393
  • 前日比:-241
  • 更新日時:09/20
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

  • 基準価額:43,603
  • 前日比:-234
  • 更新日時:09/20
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JPMグローバル医療関連株式ファンド

  • 基準価額:9,261
  • 前日比:+35
  • 更新日時:09/20
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

  • 基準価額:14,826
  • 前日比:-82
  • 更新日時:09/20
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ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)

  • 基準価額:16,714
  • 前日比:+102
  • 更新日時:09/20
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LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

  • 基準価額:15,500
  • 前日比:-57
  • 更新日時:09/20
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LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヶ月決算型)

  • 基準価額:10,036
  • 前日比:-36
  • 更新日時:09/20
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

  • 基準価額:13,328
  • 前日比:-12
  • 更新日時:09/20
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ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

  • 基準価額:10,799
  • 前日比:-7
  • 更新日時:09/20
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MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)

  • 基準価額:11,195
  • 前日比:-7
  • 更新日時:09/20
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つみたて日本株式(日経平均)

  • 基準価額:11,600
  • 前日比:+18
  • 更新日時:09/20
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つみたて日本株式(TOPIX)

  • 基準価額:10,423
  • 前日比:+4
  • 更新日時:09/20
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つみたて先進国株式

  • 基準価額:11,631
  • 前日比:-13
  • 更新日時:09/20
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つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)

  • 基準価額:11,688
  • 前日比:+16
  • 更新日時:09/20
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つみたて新興国株式

  • 基準価額:9,840
  • 前日比:-75
  • 更新日時:09/20
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つみたて4資産均等バランス

  • 基準価額:10,723
  • 前日比:-11
  • 更新日時:09/20
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つみたて8資産均等バランス

  • 基準価額:11,011
  • 前日比:-13
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 国内債券インデックス

  • 基準価額:11,823
  • 前日比:-23
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 先進国債券インデックス

  • 基準価額:13,640
  • 前日比:-23
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 新興国債券インデックス

  • 基準価額:13,000
  • 前日比:-47
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS TOPIXインデックス

  • 基準価額:21,285
  • 前日比:+8
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 先進国株式インデックス

  • 基準価額:27,608
  • 前日比:-32
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS NYダウインデックス

  • 基準価額:21,159
  • 前日比:-114
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 新興国株式インデックス

  • 基準価額:14,679
  • 前日比:-113
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

  • 基準価額:10,717
  • 前日比:-15
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

  • 基準価額:11,251
  • 前日比:-15
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

  • 基準価額:11,804
  • 前日比:-16
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

  • 基準価額:12,362
  • 前日比:-17
  • 更新日時:09/20
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eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

  • 基準価額:12,689
  • 前日比:-33
  • 更新日時:09/20
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SMT TOPIXインデックス・オープン

  • 基準価額:13,787
  • 前日比:+4
  • 更新日時:09/20
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SMT グローバル株式インデックス・オープン

  • 基準価額:18,072
  • 前日比:-21
  • 更新日時:09/20
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SMT 国内債券インデックス・オープン

  • 基準価額:12,185
  • 前日比:-24
  • 更新日時:09/20
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SMT グローバル債券インデックス・オープン

  • 基準価額:12,482
  • 前日比:-25
  • 更新日時:09/20
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SMT J-REITインデックス・オープン

  • 基準価額:19,710
  • 前日比:+151
  • 更新日時:09/20
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SMT グローバルREITインデックス・オープン

  • 基準価額:18,046
  • 前日比:-35
  • 更新日時:09/20
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